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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 64 310.00 | 47 288.00 | 17 022.00 | 64 310.00 |
AH Fonds commercial | 406 937.00 | | 406 937.00 | 406 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 255.00 | 114 397.00 | 67 858.00 | 182 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 415.00 | 52 623.00 | 191 792.00 | 244 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 337.00 | 214 308.00 | 684 030.00 | 898 337.00 |
BT Marchandises | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 539.00 | 214 308.00 | 718 231.00 | 932 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 128.00 | 473.00 | | 103 128.00 |
DL TOTAL (I) | 143 601.00 | 40 473.00 | | 143 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 744.00 | 513 559.00 | | 482 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 147 147.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 10 022.00 | | 23 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 273.00 | 39 733.00 | | 66 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 630.00 | 710 460.00 | | 574 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 231.00 | 750 933.00 | | 718 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 922.00 | | | 151 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 926.00 | 106 594.00 | 7 090.00 | 114 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 851.00 | 21 437.00 | | 25 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 075.00 | 85 157.00 | 7 090.00 | 89 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 744.00 | 60 036.00 | 422 708.00 | 482 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 630.00 | 151 921.00 | 422 708.00 | 574 630.00 |