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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 903 926.00 | | 26 903 926.00 | 26 903 926.00 |
AP Constructions | 34 987 086.00 | 31 983.00 | 34 955 103.00 | 34 987 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 891 013.00 | 31 983.00 | 61 859 029.00 | 61 891 013.00 |
BZ Autres créances | 7 604 202.00 | | 7 604 202.00 | 7 604 202.00 |
CF Disponibilités | 408 912.00 | | 408 912.00 | 408 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 070 589.00 | | 8 070 589.00 | 8 070 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 828 253.00 | 31 983.00 | 70 796 270.00 | 70 828 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 866 651.00 | | 866 651.00 | 866 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 208.00 | | | -655 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 191 084.00 | -655 208.00 | | -3 191 084.00 |
DL TOTAL (I) | -3 845 293.00 | -654 208.00 | | -3 845 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 301 158.00 | 11 888 552.00 | | 35 301 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 072 129.00 | 63 664 652.00 | | 37 072 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 235.00 | 234 192.00 | | 103 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165 040.00 | | | 2 165 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 641 563.00 | 75 787 397.00 | | 74 641 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 796 270.00 | 75 133 189.00 | | 70 796 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 618 471.00 | 860 117.00 | | 3 618 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 710.00 | 605 101.00 | | 1 048 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 794.00 | 1 260 309.00 | | 4 239 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 191 084.00 | -655 208.00 | | -3 191 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 896 739.00 | | 103 885 287.00 | 19 896 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 891 013.00 | 61 891 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 891 013.00 | 61 891 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 896 739.00 | | 103 885 287.00 | 19 896 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 045 805.00 | 1 085 815.00 | 35 959 990.00 | 37 045 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 236.00 | 103 236.00 | | 103 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 165 040.00 | 2 165 040.00 | | 2 165 040.00 |
VB T. V. A. | 5 436 317.00 | 5 436 317.00 | | 5 436 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 301 158.00 | 238 056.00 | 35 063 102.00 | 35 301 158.00 |
VI Groupe et associés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 169 163.00 | | | 38 169 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 953 641.00 | | | 14 953 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167 885.00 | 2 167 885.00 | | 2 167 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 475.00 | 16 750.00 | 40 725.00 | 57 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 677.00 | 7 620 953.00 | 40 725.00 | 7 661 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 641 564.00 | 3 618 471.00 | 71 023 092.00 | 74 641 564.00 |