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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 903 926.00 | | 26 903 926.00 | 26 903 926.00 |
AP Constructions | 35 005 836.00 | 1 093 816.00 | 33 912 020.00 | 35 005 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 909 763.00 | 1 093 816.00 | 60 815 946.00 | 61 909 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 835.00 | | 1 648 835.00 | 1 648 835.00 |
BZ Autres créances | 1 778 488.00 | | 1 778 488.00 | 1 778 488.00 |
CF Disponibilités | 2 490 201.00 | | 2 490 201.00 | 2 490 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 678.00 | | 40 678.00 | 40 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 958 203.00 | | 5 958 203.00 | 5 958 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 419 106.00 | 1 093 816.00 | 67 325 290.00 | 68 419 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 551 140.00 | | 551 140.00 | 551 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 846 293.00 | -655 208.00 | | -3 846 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 752 703.00 | -3 191 084.00 | | -2 752 703.00 |
DL TOTAL (I) | -6 597 996.00 | -3 845 293.00 | | -6 597 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 284 317.00 | 35 301 158.00 | | 30 284 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 376 480.00 | 37 072 129.00 | | 40 376 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753 202.00 | 103 235.00 | | 1 753 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 930.00 | | | 274 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 165 040.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 234 355.00 | | | 1 234 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 923 287.00 | 74 641 563.00 | | 73 923 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 325 290.00 | 70 796 270.00 | | 67 325 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 949.00 | 3 618 471.00 | | 5 778 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 927.00 | | 2 165 927.00 | 2 165 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 927.00 | | 2 165 927.00 | 2 165 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 221 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 752 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 932.00 | 1 048 710.00 | | 2 172 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 635.00 | 4 239 794.00 | | 4 925 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 752 703.00 | -3 191 084.00 | | -2 752 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 891 013.00 | | 18 750.00 | 61 891 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 909 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 909 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 891 013.00 | | 18 750.00 | 61 891 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 983.00 | 1 061 832.00 | | 31 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 983.00 | 1 061 832.00 | | 31 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 648 836.00 | 1 648 836.00 | | 1 648 836.00 |
VB T. V. A. | 289 612.00 | 289 612.00 | | 289 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 068 647.00 | | | 5 068 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 876.00 | 1 488 876.00 | | 1 488 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 679.00 | 16 796.00 | 23 883.00 | 40 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 468 002.00 | 3 444 120.00 | 23 883.00 | 3 468 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |