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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 806 951.00 | | 9 806 951.00 | 9 806 951.00 |
AP Constructions | 37 500 763.00 | 884 985.00 | 36 615 777.00 | 37 500 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 307 714.00 | 884 985.00 | 46 422 728.00 | 47 307 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BZ Autres créances | 800 275.00 | | 800 275.00 | 800 275.00 |
CF Disponibilités | 889 695.00 | | 889 695.00 | 889 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 328.00 | | 1 696 328.00 | 1 696 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 864 825.00 | 884 985.00 | 48 979 839.00 | 49 864 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 860 782.00 | | 860 782.00 | 860 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 550 137.00 | | | -2 550 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454 561.00 | -2 550 137.00 | | -4 454 561.00 |
DL TOTAL (I) | -7 003 699.00 | -2 549 137.00 | | -7 003 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 012 114.00 | 6 349 113.00 | | 36 012 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 263 774.00 | 50 562 546.00 | | 19 263 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 748.00 | 105 445.00 | | 423 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 580.00 | 94 620.00 | | 278 580.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 983 538.00 | 57 111 725.00 | | 55 983 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 979 839.00 | 54 562 588.00 | | 48 979 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 017.00 | 8 715 204.00 | | 2 737 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 263 774.00 | | | 19 263 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 447.00 | | 132 447.00 | 132 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 421 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 454 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 149.00 | 776 238.00 | | 1 057 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 710.00 | 3 326 375.00 | | 5 511 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454 561.00 | -2 550 137.00 | | -4 454 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 240 564.00 | | 47 307 715.00 | 43 240 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 290.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 240 564.00 | 47 307 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 101 274.00 | 47 307 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 101 274.00 | | 47 307 715.00 | 43 101 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 884 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 884 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 080 428.00 | 1 833 908.00 | 17 246 521.00 | 19 080 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 748.00 | 423 748.00 | | 423 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 580.00 | 278 580.00 | | 278 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VB T. V. A. | 308 245.00 | 308 245.00 | | 308 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 012 114.00 | 12 114.00 | | 36 012 114.00 |
VI Groupe et associés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 660 000.00 | | | 36 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 154 620.00 | | | 38 154 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 031.00 | 492 031.00 | | 492 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 632.00 | 806 632.00 | | 806 632.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 983 539.00 | 2 737 018.00 | 17 246 521.00 | 55 983 539.00 |