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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 806 951.00 | | 9 806 951.00 | 9 806 951.00 |
AP Constructions | 37 500 763.00 | 1 947 551.00 | 35 553 211.00 | 37 500 763.00 |
BF Prêts | 1 235 235.00 | | 1 235 235.00 | 1 235 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 542 949.00 | 1 947 551.00 | 46 595 398.00 | 48 542 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 004.00 | | 1 217 004.00 | 1 217 004.00 |
BZ Autres créances | 397 420.00 | | 397 420.00 | 397 420.00 |
CF Disponibilités | 1 040 371.00 | | 1 040 371.00 | 1 040 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 795.00 | | 2 654 795.00 | 2 654 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 987 793.00 | 1 947 551.00 | 50 040 242.00 | 51 987 793.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 790 047.00 | | 790 047.00 | 790 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 004 698.00 | -2 550 137.00 | | -7 004 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 570.00 | -4 454 561.00 | | -57 570.00 |
DL TOTAL (I) | -7 061 269.00 | -7 003 699.00 | | -7 061 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 002 443.00 | 36 012 114.00 | | 36 002 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 612 024.00 | 19 263 774.00 | | 19 612 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 730.00 | 423 748.00 | | 31 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 913.00 | 3 435.00 | | 207 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 580.00 | 278 580.00 | | 278 580.00 |
EA Autres dettes | 154 233.00 | 1 887.00 | | 154 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 814 587.00 | | | 814 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 101 511.00 | 55 983 538.00 | | 57 101 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 040 242.00 | 48 979 839.00 | | 50 040 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 991.00 | 2 737 017.00 | | 3 854 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 585 495.00 | | 2 585 495.00 | 2 585 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 495.00 | | 2 585 495.00 | 2 585 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 715 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 051.00 | 1 057 149.00 | | 2 721 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 620.00 | 5 511 710.00 | | 2 778 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 570.00 | -4 454 561.00 | | -57 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 307 715.00 | | 1 235 235.00 | 47 307 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 542 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 307 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 307 715.00 | | | 47 307 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 235.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 986.00 | 1 062 565.00 | | 884 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 986.00 | 1 062 565.00 | | 884 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 428 679.00 | 2 182 158.00 | 17 246 521.00 | 19 428 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 580.00 | 278 580.00 | | 278 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 233.00 | 154 233.00 | | 154 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 814 587.00 | 814 587.00 | | 814 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 004.00 | 1 217 004.00 | | 1 217 004.00 |
VB T. V. A. | 82 593.00 | 82 593.00 | | 82 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 002 443.00 | 2 443.00 | 36 000 000.00 | 36 002 443.00 |
VI Groupe et associés | 183 346.00 | 183 346.00 | | 183 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 828.00 | 314 828.00 | | 314 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 660.00 | 1 619 660.00 | 1 230 000.00 | 2 849 660.00 |
VW T.V.A. | 202 834.00 | 202 834.00 | | 202 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 101 512.00 | 3 854 991.00 | 53 246 521.00 | 57 101 512.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 235 235.00 | 5 235.00 | 1 230 000.00 | 1 235 235.00 |