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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 988.00 | | 249 988.00 | 249 988.00 |
AP Constructions | 9 706.00 | 1 733.00 | 7 973.00 | 9 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569.00 | 5 360.00 | 8 209.00 | 13 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 420.00 | 23 291.00 | 59 128.00 | 82 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 317.00 | 30 384.00 | 326 933.00 | 357 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 156.00 | | 282 156.00 | 282 156.00 |
BZ Autres créances | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
CF Disponibilités | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 841.00 | | 411 841.00 | 411 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 158.00 | 30 384.00 | 738 774.00 | 769 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 180.00 | | | 450 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
DL TOTAL (I) | 476 367.00 | | | 476 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 910.00 | | | 50 910.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 407.00 | | | 262 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 774.00 | | | 738 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 198.00 | 132 198.00 | | 132 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 156.00 | 282 156.00 | | 282 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 343.00 | 29 370.00 | 35 973.00 | 65 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 823.00 | | | -42 823.00 |
VP Divers | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 806.00 | 301 306.00 | 1 500.00 | 302 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 790.00 | 214 817.00 | 35 973.00 | 250 790.00 |