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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 987.00 | | 249 987.00 | 249 987.00 |
AP Constructions | 9 705.00 | 3 120.00 | 6 585.00 | 9 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 8 743.00 | 10 161.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 840.00 | 38 555.00 | 44 285.00 | 82 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 075.00 | 50 419.00 | 312 656.00 | 363 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 561.00 | | 66 561.00 | 66 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 591.00 | | 209 591.00 | 209 591.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 877.00 | | 378 877.00 | 378 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 953.00 | 50 419.00 | 691 533.00 | 741 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 180.00 | 450 180.00 | | 450 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DG Autres réserves | 24 877.00 | | | 24 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 697.00 | 26 186.00 | | -31 697.00 |
DL TOTAL (I) | 444 669.00 | 476 366.00 | | 444 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 985.00 | 65 343.00 | | 35 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 154.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | 132 198.00 | | 144 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 508.00 | 50 640.00 | | 41 508.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 2 184.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 864.00 | 262 137.00 | | 246 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 533.00 | 738 504.00 | | 691 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 864.00 | 250 520.00 | | 246 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 694.00 | | 666.00 | 105 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 384.00 | 20 701.00 | 666.00 | 30 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | 20 701.00 | 666.00 | 30 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 178.00 | 144 178.00 | | 144 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VW T.V.A. | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 864.00 | 246 864.00 | | 246 864.00 |