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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 723.00 | | 752 723.00 | 752 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 211.00 | | 174 211.00 | 174 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 934.00 | | 926 934.00 | 926 934.00 |
CU Autres participations | 752 723.00 | | 752 723.00 | 752 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
DK Provisions réglementées | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 158.00 | | | 338 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 855.00 | | | 462 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 100.00 | | | 827 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 934.00 | | | 926 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 923.00 | | | 543 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 983.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 752 723.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 369.00 | 462 369.00 | | 462 369.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 158.00 | 54 981.00 | 225 421.00 | 338 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
VP Divers | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 101.00 | 543 923.00 | 225 421.00 | 827 101.00 |