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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 752 723.00 | | 752 723.00 | 752 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 199.00 | | 181 199.00 | 181 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 922.00 | | 933 922.00 | 933 922.00 |
CU Autres participations | 752 723.00 | | 752 723.00 | 752 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 275.00 | | | 90 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
DK Provisions réglementées | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 177 061.00 | | | 177 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 521.00 | | | 421 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 861.00 | | | 756 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 922.00 | | | 933 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 209.00 | | | 529 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 414.00 | | | -4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 321.00 | | | 103 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 723.00 | | | 752 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 723.00 | | | 752 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 059.00 | 4 414.00 | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 059.00 | 4 414.00 | | 4 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 087.00 | 421 086.00 | | 421 087.00 |
UX Autres créances clients | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 177.00 | 55 525.00 | 227 652.00 | 283 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 861.00 | 529 209.00 | 227 652.00 | 756 861.00 |