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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 984 683.00 | | 3 984 683.00 | 3 984 683.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 659.00 | | 4 052 659.00 | 4 052 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 659.00 | | 4 052 659.00 | 4 052 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
DL TOTAL (I) | -7 632.00 | | | -7 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 499.00 | | | 3 127 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 829.00 | | | 930 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 291.00 | | | 4 060 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 659.00 | | | 4 052 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 116 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 383.00 | | | 100 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 016.00 | | | 109 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 632.00 | | | -8 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 127 499.00 | 17 499.00 | 3 110 000.00 | 3 127 499.00 |
VI Groupe et associés | 930 829.00 | | 930 829.00 | 930 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 110 000.00 | | | 3 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 291.00 | 19 462.00 | 4 040 829.00 | 4 060 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
ST Autres comptes | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 571.00 | | | 30 571.00 |