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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 984 683.00 | | 3 984 683.00 | 3 984 683.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 110 460.00 | | 110 460.00 | 110 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 338.00 | | 4 100 338.00 | 4 100 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 338.00 | | 4 100 338.00 | 4 100 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
DL TOTAL (I) | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 585.00 | | | 3 135 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 260.00 | | | 946 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 851.00 | | | 4 082 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 338.00 | | | 4 100 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 283.00 | | | 164 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135 585.00 | 25 585.00 | 3 110 000.00 | 3 135 585.00 |
VI Groupe et associés | 946 260.00 | | 946 260.00 | 946 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195.00 | 1 786.00 | 3 408.00 | 5 195.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 851.00 | 26 591.00 | 4 056 260.00 | 4 082 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923.00 | | | 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 785.00 | | | 8 785.00 |