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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 2 379.00 | 35 371.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 248.00 | 2 024.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 169.00 | 4 007.00 | 29 161.00 | 33 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 191.00 | 6 634.00 | 66 557.00 | 73 191.00 |
BT Marchandises | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
BZ Autres créances | 236 634.00 | | 236 634.00 | 236 634.00 |
CF Disponibilités | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 803.00 | | 418 803.00 | 418 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 993.00 | 6 634.00 | 485 359.00 | 491 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 145.00 | | | 327 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 206.00 | | | 473 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 359.00 | | | 485 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 206.00 | | | 473 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 73 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 191.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 557.00 | 130 557.00 | | 130 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VI Groupe et associés | 327 145.00 | 327 145.00 | | 327 145.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 219.00 | 212 219.00 | | 212 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 609.00 | 248 609.00 | | 248 609.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 206.00 | 473 206.00 | | 473 206.00 |