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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 897.00 | 9 474.00 | 79 423.00 | 88 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 702.00 | 1 570.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 829.00 | 10 854.00 | 22 975.00 | 33 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 998.00 | 21 030.00 | 103 967.00 | 124 998.00 |
BT Marchandises | 70 281.00 | | 70 281.00 | 70 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BZ Autres créances | 162 161.00 | | 162 161.00 | 162 161.00 |
CF Disponibilités | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 873.00 | | 324 873.00 | 324 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 871.00 | 21 030.00 | 428 840.00 | 449 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 827.00 | 4 154.00 | | 20 827.00 |
DL TOTAL (I) | 28 827.00 | 12 154.00 | | 28 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 913.00 | 327 145.00 | | 255 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 822.00 | 130 557.00 | | 112 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 15 503.00 | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 014.00 | 473 206.00 | | 400 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 840.00 | 485 359.00 | | 428 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 014.00 | 473 206.00 | | 400 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 191.00 | | 71 337.00 | 73 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 530.00 | 124 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 530.00 | 124 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 191.00 | | 71 337.00 | 73 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 634.00 | 14 396.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 634.00 | 14 396.00 | | 6 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VI Groupe et associés | 255 913.00 | 255 913.00 | | 255 913.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 573.00 | 133 573.00 | | 133 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 779.00 | 177 779.00 | | 177 779.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 014.00 | 400 014.00 | | 400 014.00 |