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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 135.00 | 3 337.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 3 883.00 | 25 117.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 632.00 | 4 018.00 | 1 798 614.00 | 1 802 632.00 |
BT Marchandises | 175 828.00 | | 175 828.00 | 175 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 776.00 | | 603 776.00 | 603 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 408.00 | 4 018.00 | 2 402 390.00 | 2 406 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
DL TOTAL (I) | 232 643.00 | | | 232 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532 257.00 | | | 1 532 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 718.00 | | | 345 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 294.00 | | | 201 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
EA Autres dettes | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 747.00 | | | 2 169 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 390.00 | | | 2 402 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 802 632.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 294.00 | 201 294.00 | | 201 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 504 196.00 | 129 254.00 | 523 659.00 | 1 504 196.00 |
VI Groupe et associés | 301 891.00 | 301 891.00 | | 301 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 724 198.00 | | | 1 724 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 608.00 | 118 448.00 | 160.00 | 118 608.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 747.00 | 794 805.00 | 523 659.00 | 2 169 747.00 |