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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | 844.00 | 3 706.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 075.00 | 9 706.00 | 20 369.00 | 30 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 024.00 | | 110 024.00 | 110 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 810.00 | 10 550.00 | 1 904 260.00 | 1 914 810.00 |
BT Marchandises | 209 598.00 | | 209 598.00 | 209 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CF Disponibilités | 422 595.00 | | 422 595.00 | 422 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 740.00 | | 714 740.00 | 714 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 549.00 | 10 550.00 | 2 619 000.00 | 2 629 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 120.00 | 132 643.00 | | 357 120.00 |
DL TOTAL (I) | 589 763.00 | 232 643.00 | | 589 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 275.00 | 1 532 257.00 | | 1 443 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 967.00 | 345 718.00 | | 302 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 796.00 | 201 294.00 | | 166 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 199.00 | 78 534.00 | | 116 199.00 |
EA Autres dettes | | 11 943.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 237.00 | 2 169 747.00 | | 2 029 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 000.00 | 2 402 390.00 | | 2 619 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 632.00 | | 112 178.00 | 1 802 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 472.00 | | 112 178.00 | 32 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 018.00 | 6 532.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 018.00 | 6 532.00 | | 4 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 796.00 | 166 796.00 | | 166 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VB T. V. A. | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 275.00 | 136 801.00 | 575 448.00 | 1 443 275.00 |
VI Groupe et associés | 302 967.00 | 302 967.00 | | 302 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 334.00 | | | 68 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 706.00 | 82 546.00 | 160.00 | 82 706.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 237.00 | 722 763.00 | 575 448.00 | 2 029 237.00 |