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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 031 798.00 | | 12 031 798.00 | 12 031 798.00 |
AP Constructions | 21 743 632.00 | 942 551.00 | 20 801 081.00 | 21 743 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 775 429.00 | 942 551.00 | 32 832 878.00 | 33 775 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 459.00 | | 735 459.00 | 735 459.00 |
BZ Autres créances | 278 798.00 | | 278 798.00 | 278 798.00 |
CF Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 351.00 | | 1 107 351.00 | 1 107 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 882 780.00 | 942 551.00 | 33 940 229.00 | 34 882 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 293.00 | | | -53 293.00 |
DL TOTAL (I) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 268 856.00 | | | 33 268 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 750.00 | | | 608 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 893 522.00 | | | 33 893 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 940 229.00 | | | 33 940 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 893 522.00 | | | 33 893 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 393.00 | | | 1 913 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 686.00 | | | 1 966 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 293.00 | | | -53 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 775 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 775 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 775 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 775 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 942 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 942 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 750.00 | 608 750.00 | | 608 750.00 |
UX Autres créances clients | 735 459.00 | 735 459.00 | | 735 459.00 |
VB T. V. A. | 278 798.00 | 278 798.00 | | 278 798.00 |
VI Groupe et associés | 33 268 856.00 | 33 268 856.00 | | 33 268 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 257.00 | 1 014 257.00 | | 1 014 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 893 522.00 | 33 893 522.00 | | 33 893 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630 001.00 | | | 630 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 533.00 | | | 98 533.00 |
ST Autres comptes | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 001.00 | | | 630 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 678.00 | | | 382 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 721.00 | | | 164 721.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |