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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 031 798.00 | | 12 031 798.00 | 12 031 798.00 |
AP Constructions | 21 743 632.00 | 2 827 653.00 | 18 915 979.00 | 21 743 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 896 429.00 | 2 827 653.00 | 31 068 776.00 | 33 896 429.00 |
BZ Autres créances | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CF Disponibilités | 2 389 563.00 | | 2 389 563.00 | 2 389 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 938.00 | | 2 424 938.00 | 2 424 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 321 367.00 | 2 827 653.00 | 33 493 714.00 | 36 321 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 293.00 | | | -53 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 177.00 | | | -95 177.00 |
DL TOTAL (I) | -48 469.00 | | | -48 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 599 417.00 | | | 32 599 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 804.00 | | | 116 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 851.00 | | | 673 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 542 184.00 | | | 33 542 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 493 714.00 | | | 33 493 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 542 184.00 | | | 33 542 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 495 953.00 | | 2 495 953.00 | 2 495 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 953.00 | | 2 495 953.00 | 2 495 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 289 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 885 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 793 696.00 | | | 793 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 737.00 | | | -12 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 649.00 | | | 3 289 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 825.00 | | | 3 384 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 177.00 | | | -95 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 775 429.00 | | 121 000.00 | 33 775 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 896 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 896 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 775 429.00 | | 121 000.00 | 33 775 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 551.00 | 1 885 102.00 | | 942 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 551.00 | 1 885 102.00 | | 942 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 112.00 | 152 112.00 | | 152 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 851.00 | 673 851.00 | | 673 851.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 32 599 417.00 | 32 599 417.00 | | 32 599 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
VW T.V.A. | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 542 184.00 | 33 542 184.00 | | 33 542 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758 571.00 | | | 758 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
ST Autres comptes | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 763 188.00 | | | 763 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 949.00 | | | 670 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 551.00 | | | 106 551.00 |