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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 600 177.00 | 594 551.00 | 17 005 626.00 | 17 600 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 703 405.00 | 1 971 901.00 | 731 504.00 | 2 703 405.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724 809.00 | 4 317 118.00 | 407 691.00 | 4 724 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 136 989.00 | 8 690 171.00 | 6 446 818.00 | 15 136 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 956 714.00 | 7 867 993.00 | 3 088 721.00 | 10 956 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872 976.00 | | 872 976.00 | 872 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 386 333.00 | 26 242 259.00 | 30 144 073.00 | 56 386 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 041 007.00 | 1 307 908.00 | 3 733 100.00 | 5 041 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 071 141.00 | | 1 071 141.00 | 1 071 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 319 952.00 | 2 144 116.00 | 12 175 836.00 | 14 319 952.00 |
BT Marchandises | 1 954 069.00 | 276 118.00 | 1 677 951.00 | 1 954 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 195 076.00 | 618 412.00 | 9 576 664.00 | 10 195 076.00 |
BZ Autres créances | 4 784 158.00 | | 4 784 158.00 | 4 784 158.00 |
CF Disponibilités | 2 180 744.00 | | 2 180 744.00 | 2 180 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392 529.00 | | 1 392 529.00 | 1 392 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 938 676.00 | 4 346 553.00 | 36 592 123.00 | 40 938 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 374 224.00 | | 374 224.00 | 374 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 699 233.00 | 30 588 813.00 | 67 110 420.00 | 97 699 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 702.00 | | | 300 702.00 |
CU Autres participations | 4 351 640.00 | 2 770 035.00 | 1 581 604.00 | 4 351 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 400.00 | | | 2 346 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 709 844.00 | | | 3 709 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 640.00 | | | 234 640.00 |
DG Autres réserves | 5 834 110.00 | | | 5 834 110.00 |
DH Report à nouveau | 15 813 528.00 | | | 15 813 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 192 704.00 | | | -8 192 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
DK Provisions réglementées | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
DL TOTAL (I) | 19 931 533.00 | | | 19 931 533.00 |
DP Provisions pour risques | 502 053.00 | | | 502 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 053.00 | | | 502 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378 705.00 | | | 6 378 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 627 729.00 | | | 3 627 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 804.00 | | | 5 334 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 264 615.00 | | | 4 264 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
EA Autres dettes | 26 223 492.00 | | | 26 223 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 235 792.00 | | | 46 235 792.00 |
ED (V) | 441 041.00 | | | 441 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 110 420.00 | | | 67 110 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 499 049.00 | | | 12 499 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 705.00 | | | 378 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 380.00 | 714 508.00 | 4 577 888.00 | 3 863 380.00 |
FD Production vendue biens | 15 367 083.00 | 2 444 655.00 | 17 811 737.00 | 15 367 083.00 |
FG Production vendue services | 716 465.00 | 138 869.00 | 855 334.00 | 716 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 946 928.00 | 3 298 031.00 | 23 244 959.00 | 19 946 928.00 |
FM Production stockée | | | 203 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 705 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 515 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 891 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 838 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 641 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 524.00 | |
GE Autres charges | | | 67 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 742 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 036 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 696 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 202 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 962 503.00 | | | 1 962 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 407.00 | | | 59 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 429.00 | | | 237 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 481.00 | | | 135 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 973.00 | | | 400 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 498.00 | | | -240 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 501.00 | | | -250 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 738 583.00 | | | 26 738 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 931 287.00 | | | 34 931 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 192 704.00 | | | -8 192 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 751 236.00 | | 882 763.00 | 73 751 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 007.00 | 16 181 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647 489.00 | 73 986 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 910 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 482.00 | 19 894 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 585 210.00 | | 325 548.00 | 37 585 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 710 908.00 | | 514 996.00 | 19 710 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455 118.00 | | 42 218.00 | 16 455 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160 951.00 | 1 774 420.00 | 693 112.00 | 25 160 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936 924.00 | 34 977.00 | | 1 936 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629 477.00 | 1 739 443.00 | 693 112.00 | 22 629 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 366.00 | 397 553.00 | 18 914.00 | 328 366.00 |
6T Sur comptes clients | 634 565.00 | 758.00 | 16 912.00 | 634 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 565.00 | 758.00 | 16 912.00 | 634 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 930.00 | 398 311.00 | 35 826.00 | 962 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 693 287.00 | 379 218.00 | 6 314 069.00 | 6 693 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369 199.00 | 4 169 199.00 | 1 200 000.00 | 5 369 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264 615.00 | 4 264 615.00 | | 4 264 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 317 333.00 | 94 658.00 | 26 222 675.00 | 26 317 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108 517.00 | 4 108 517.00 | | 4 108 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 829 689.00 | | 11 829 689.00 | 11 829 689.00 |
UX Autres créances clients | 10 277 913.00 | 10 177 211.00 | 100 702.00 | 10 277 913.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 521.00 | 2 435 521.00 | | 2 435 521.00 |
VP Divers | 961 944.00 | 761 944.00 | 200 000.00 | 961 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 219.00 | 1 378 219.00 | | 1 378 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768 505.00 | 1 768 505.00 | | 1 768 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 651 791.00 | 16 521 400.00 | 12 130 391.00 | 28 651 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 752 949.00 | 13 016 206.00 | 33 736 743.00 | 46 752 949.00 |