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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 600 177.00 | 594 551.00 | 17 005 626.00 | 17 600 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 817 315.00 | 2 056 313.00 | 761 002.00 | 2 817 315.00 |
AP Constructions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906 072.00 | 4 408 690.00 | 497 382.00 | 4 906 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 309 770.00 | 8 978 481.00 | 6 331 289.00 | 15 309 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 549 314.00 | 8 451 548.00 | 3 097 766.00 | 11 549 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938 877.00 | | 938 877.00 | 938 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 519 731.00 | 27 217 120.00 | 30 302 611.00 | 57 519 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744 774.00 | 1 000 900.00 | 3 743 875.00 | 4 744 774.00 |
BN En cours de production de biens | 959 811.00 | | 959 811.00 | 959 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 149 637.00 | 1 440 418.00 | 12 709 219.00 | 14 149 637.00 |
BT Marchandises | 1 840 802.00 | 215 167.00 | 1 625 635.00 | 1 840 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 484 531.00 | 651 319.00 | 9 833 212.00 | 10 484 531.00 |
BZ Autres créances | 3 657 250.00 | | 3 657 250.00 | 3 657 250.00 |
CF Disponibilités | 4 142 499.00 | | 4 142 499.00 | 4 142 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455 594.00 | | 1 455 594.00 | 1 455 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 449 917.00 | 3 307 804.00 | 38 142 113.00 | 41 449 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 512 860.00 | | 512 860.00 | 512 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 482 508.00 | 30 524 924.00 | 68 957 584.00 | 99 482 508.00 |
CU Autres participations | 4 351 640.00 | 2 697 048.00 | 1 654 592.00 | 4 351 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 346 400.00 | 2 346 400.00 | | 2 346 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 709 844.00 | 3 709 844.00 | | 3 709 844.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 640.00 | 234 640.00 | | 234 640.00 |
DG Autres réserves | 5 834 110.00 | 5 834 110.00 | | 5 834 110.00 |
DH Report à nouveau | 7 620 824.00 | 15 813 528.00 | | 7 620 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 674 251.00 | -8 192 704.00 | | -3 674 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 557.00 | 66 557.00 | | 46 557.00 |
DK Provisions réglementées | 95 117.00 | 119 158.00 | | 95 117.00 |
DL TOTAL (I) | 16 213 242.00 | 19 931 533.00 | | 16 213 242.00 |
DP Provisions pour risques | 811 526.00 | 502 053.00 | | 811 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 526.00 | 502 053.00 | | 811 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 492 913.00 | 6 378 705.00 | | 6 492 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 659.00 | 314 582.00 | | 317 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 792 471.00 | 3 582 084.00 | | 3 792 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 698.00 | 5 369 199.00 | | 5 396 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 420 008.00 | 4 264 615.00 | | 4 420 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 147.00 | 94 658.00 | | 66 147.00 |
EA Autres dettes | 30 289 137.00 | 26 308 066.00 | | 30 289 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 862 482.00 | 46 311 908.00 | | 50 862 482.00 |
ED (V) | 1 070 334.00 | 441 041.00 | | 1 070 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 957 584.00 | 67 186 535.00 | | 68 957 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 659.00 | | | 317 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 924 439.00 | 704 656.00 | 6 629 096.00 | 5 924 439.00 |
FD Production vendue biens | 19 883 250.00 | 4 632 406.00 | 24 515 656.00 | 19 883 250.00 |
FG Production vendue services | 843 402.00 | 221 321.00 | 1 064 723.00 | 843 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 651 091.00 | 5 558 384.00 | 32 209 475.00 | 26 651 091.00 |
FM Production stockée | | | -281 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 789 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 699 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 661 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 443 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 968 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 651.00 | |
GE Autres charges | | | 161 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 615 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 825 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 096 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 048 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 233.00 | 50 381.00 | | 715 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 983.00 | 54 000.00 | | 120 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 597.00 | 56 094.00 | | 75 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 814.00 | 160 475.00 | | 911 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 129.00 | 237 429.00 | | 288 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 043.00 | 135 481.00 | | 79 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 394.00 | 28 063.00 | | 222 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 566.00 | 400 973.00 | | 589 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 248.00 | -240 498.00 | | 322 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 099.00 | -250 501.00 | | -52 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 192 685.00 | 26 738 583.00 | | 35 192 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 866 936.00 | 34 931 287.00 | | 38 866 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 674 251.00 | -8 192 704.00 | | -3 674 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 986 509.00 | | 2 333 182.00 | 73 986 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 839 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 784.00 | 75 119 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 552.00 | 38 024 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132 231.00 | 20 255 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 910 759.00 | | 181 463.00 | 37 910 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 894 422.00 | | 1 493 217.00 | 19 894 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 181 329.00 | | 658 502.00 | 16 181 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 604 232.00 | 1 585 232.00 | 1 120 740.00 | 15 604 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 594 551.00 | | | 594 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971 901.00 | 151 964.00 | 67 552.00 | 1 971 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 037 780.00 | 1 433 268.00 | 1 053 188.00 | 13 037 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 638 028.00 | 583 555.00 | 72 988.00 | 10 638 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 638 028.00 | 583 555.00 | 72 988.00 | 10 638 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 638 028.00 | 583 555.00 | 72 988.00 | 10 638 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 810 572.00 | 681 865.00 | 6 128 707.00 | 6 810 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 698.00 | 4 346 698.00 | 1 050 000.00 | 5 396 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 420 008.00 | 4 420 008.00 | | 4 420 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 801 153.00 | 3 801 153.00 | | 3 801 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157 784.00 | 1 157 784.00 | | 1 157 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 488 191.00 | | 12 488 191.00 | 12 488 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 484 531.00 | 10 408 927.00 | 75 604.00 | 10 484 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983 353.00 | 808 353.00 | 175 000.00 | 983 353.00 |
VC Groupe et associés | 2 390 910.00 | 2 390 910.00 | | 2 390 910.00 |
VI Groupe et associés | 30 280 455.00 | 4 057 780.00 | 26 222 675.00 | 30 280 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 987.00 | 282 987.00 | | 282 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968 454.00 | 1 943 454.00 | 25 000.00 | 1 968 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 598 426.00 | 15 834 631.00 | 12 763 795.00 | 28 598 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 932 815.00 | 18 531 434.00 | 33 401 381.00 | 51 932 815.00 |