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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
AP Constructions | 321 564.00 | 171 252.00 | 150 311.00 | 321 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 079.00 | 7 612.00 | 1 467.00 | 9 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 965.00 | 85 635.00 | 38 329.00 | 123 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 522.00 | 264 499.00 | 258 023.00 | 522 522.00 |
BT Marchandises | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 392 109.00 | | 392 109.00 | 392 109.00 |
CF Disponibilités | 238 792.00 | | 238 792.00 | 238 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 491.00 | | 797 491.00 | 797 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 014.00 | 264 499.00 | 1 055 514.00 | 1 320 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 630.00 | 373 802.00 | | 652 630.00 |
DL TOTAL (I) | 661 430.00 | 382 602.00 | | 661 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 049.00 | 277 310.00 | | 184 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 600.00 | 44 751.00 | | 47 600.00 |
EA Autres dettes | 162 435.00 | 130 263.00 | | 162 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 084.00 | 582 921.00 | | 394 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 514.00 | 965 523.00 | | 1 055 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 084.00 | 582 921.00 | | 394 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 603.00 | | 10 864.00 | 677 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 945.00 | 522 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 945.00 | 454 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 687.00 | | 10 864.00 | 609 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 412.00 | 40 783.00 | 149 695.00 | 373 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 412.00 | 40 783.00 | 149 695.00 | 373 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 049.00 | 184 049.00 | | 184 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VC Groupe et associés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 345.00 | 307 345.00 | | 307 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 030.00 | 401 030.00 | | 401 030.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 084.00 | 394 084.00 | | 394 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |