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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 915.00 | | 67 915.00 | 67 915.00 |
AP Constructions | 319 842.00 | 195 301.00 | 124 541.00 | 319 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 4 924.00 | 2 435.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 547.00 | 98 670.00 | 25 878.00 | 124 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 664.00 | 298 895.00 | 220 769.00 | 519 664.00 |
BT Marchandises | 171 988.00 | | 171 988.00 | 171 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BZ Autres créances | 434 841.00 | | 434 841.00 | 434 841.00 |
CF Disponibilités | 228 634.00 | | 228 634.00 | 228 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 038.00 | | 844 038.00 | 844 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 702.00 | 298 895.00 | 1 064 807.00 | 1 363 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 563.00 | 652 630.00 | | 598 563.00 |
DL TOTAL (I) | 607 363.00 | 661 430.00 | | 607 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 891.00 | 184 049.00 | | 227 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 390.00 | 47 600.00 | | 46 390.00 |
EA Autres dettes | 183 164.00 | 162 435.00 | | 183 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 445.00 | 394 084.00 | | 457 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 807.00 | 1 055 514.00 | | 1 064 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 445.00 | 394 084.00 | | 457 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 522.00 | | 13 506.00 | 522 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 367.00 | 519 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 367.00 | 451 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 606.00 | | 13 508.00 | 454 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 499.00 | 39 678.00 | 5 282.00 | 264 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 499.00 | 39 678.00 | 5 282.00 | 264 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 890.00 | 227 890.00 | | 227 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VC Groupe et associés | 98 927.00 | 98 927.00 | | 98 927.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 273.00 | 313 273.00 | | 313 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 415.00 | 443 415.00 | | 443 415.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 444.00 | 457 444.00 | | 457 444.00 |