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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
AP Constructions | 112 117.00 | 99 612.00 | 12 504.00 | 112 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 1 600.00 | 1 864.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 498.00 | 56 777.00 | 6 721.00 | 63 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 465.00 | 157 990.00 | 145 475.00 | 303 465.00 |
BT Marchandises | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 170 666.00 | | 170 666.00 | 170 666.00 |
CF Disponibilités | 73 891.00 | | 73 891.00 | 73 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 109.00 | | 296 109.00 | 296 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 574.00 | 157 990.00 | 441 584.00 | 599 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 539.00 | -105 868.00 | | -69 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 839.00 | 36 329.00 | | 79 839.00 |
DL TOTAL (I) | 18 299.00 | -61 539.00 | | 18 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 628.00 | 235 954.00 | | 208 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 968.00 | 74 219.00 | | 51 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 813.00 | 14 899.00 | | 13 813.00 |
EA Autres dettes | 148 876.00 | 146 643.00 | | 148 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 285.00 | 471 714.00 | | 423 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 584.00 | 410 175.00 | | 441 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 285.00 | 471 714.00 | | 423 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 739.00 | | 1 726.00 | 301 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 353.00 | | 1 726.00 | 177 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 548.00 | 7 441.00 | | 150 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 548.00 | 7 441.00 | | 150 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VB T. V. A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VI Groupe et associés | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
VP Divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 385.00 | 160 385.00 | | 160 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 145.00 | 186 145.00 | | 186 145.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 285.00 | 423 285.00 | | 423 285.00 |