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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 125.00 | | 112 125.00 | 112 125.00 |
AP Constructions | 120 573.00 | 104 091.00 | 16 481.00 | 120 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 2 293.00 | 1 171.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 083.00 | 59 622.00 | 5 461.00 | 65 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 506.00 | 166 006.00 | 147 500.00 | 313 506.00 |
BT Marchandises | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 171 464.00 | | 171 464.00 | 171 464.00 |
CF Disponibilités | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 055.00 | | 306 055.00 | 306 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 561.00 | 166 006.00 | 453 554.00 | 619 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -69 539.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 219.00 | 79 839.00 | | -13 219.00 |
DL TOTAL (I) | -5 219.00 | 18 299.00 | | -5 219.00 |
DP Provisions pour risques | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 010.00 | 208 628.00 | | 186 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 979.00 | 51 968.00 | | 55 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 272.00 | 13 813.00 | | 10 272.00 |
EA Autres dettes | 150 664.00 | 148 876.00 | | 150 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 925.00 | 423 285.00 | | 402 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 554.00 | 441 584.00 | | 453 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 925.00 | 423 285.00 | | 402 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 465.00 | | 10 717.00 | 303 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 313 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 189 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 079.00 | | 10 717.00 | 179 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 990.00 | 8 212.00 | 195.00 | 157 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 990.00 | 8 212.00 | 195.00 | 157 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 664.00 | 150 664.00 | | 150 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VI Groupe et associés | 186 010.00 | 186 010.00 | | 186 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 054.00 | 161 054.00 | | 161 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 333.00 | 174 072.00 | 12 260.00 | 186 333.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 925.00 | 402 925.00 | | 402 925.00 |