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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 782.00 | 111 215.00 | 1 567.00 | 112 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 18.00 | 1 962.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 915.00 | 53 293.00 | 26 622.00 | 79 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 422.00 | 218 026.00 | 41 396.00 | 259 422.00 |
BT Marchandises | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 163 856.00 | | 163 856.00 | 163 856.00 |
CF Disponibilités | 41 758.00 | | 41 758.00 | 41 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 573.00 | | 266 573.00 | 266 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 995.00 | 218 026.00 | 307 968.00 | 525 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 703.00 | -201 848.00 | | -192 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 824.00 | 9 145.00 | | 35 824.00 |
DL TOTAL (I) | -148 879.00 | -184 703.00 | | -148 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 632.00 | 236 646.00 | | 249 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 322.00 | 99 476.00 | | 58 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 19 124.00 | | 17 797.00 |
EA Autres dettes | 131 097.00 | 127 202.00 | | 131 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 847.00 | 482 449.00 | | 456 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 968.00 | 297 746.00 | | 307 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 847.00 | 482 449.00 | | 456 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 142.00 | | 1 980.00 | 261 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 259 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 194 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 397.00 | | 1 980.00 | 196 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 555.00 | 11 172.00 | 3 700.00 | 210 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 055.00 | 11 172.00 | 3 700.00 | 157 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 097.00 | 131 097.00 | | 131 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VI Groupe et associés | 249 632.00 | 249 632.00 | | 249 632.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 571.00 | 167 327.00 | 11 245.00 | 178 571.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 847.00 | 456 847.00 | | 456 847.00 |