| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 782.00 | 110 915.00 | 1 867.00 | 112 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 915.00 | 42 439.00 | 37 476.00 | 79 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 142.00 | 210 555.00 | 50 587.00 | 261 142.00 |
BT Marchandises | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
BZ Autres créances | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
CF Disponibilités | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 159.00 | | 247 159.00 | 247 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 300.00 | 210 555.00 | 297 746.00 | 508 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 848.00 | | | -201 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
DL TOTAL (I) | -184 703.00 | | | -184 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 646.00 | | | 236 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
EA Autres dettes | 127 202.00 | | | 127 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 449.00 | | | 482 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 746.00 | | | 297 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 449.00 | | | 482 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 058.00 | | 3 600.00 | 262 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 516.00 | 261 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 516.00 | 196 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 313.00 | | 3 600.00 | 197 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 210.00 | 11 442.00 | 4 098.00 | 203 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 710.00 | 11 442.00 | 4 098.00 | 149 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 202.00 | 127 202.00 | | 127 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VI Groupe et associés | 236 646.00 | 236 646.00 | | 236 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 384.00 | 140 384.00 | | 140 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 252.00 | 171 252.00 | | 171 252.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 449.00 | 482 449.00 | | 482 449.00 |