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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 059.00 | 11 305.00 | 22 754.00 | 34 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 793.00 | 55 809.00 | 22 984.00 | 78 793.00 |
BT Marchandises | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 880.00 | | 182 880.00 | 182 880.00 |
BZ Autres créances | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
CF Disponibilités | 674 256.00 | | 674 256.00 | 674 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 230.00 | | 943 230.00 | 943 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 024.00 | 55 809.00 | 966 215.00 | 1 022 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 673.00 | 375 670.00 | | 332 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 769.00 | 57 003.00 | | 34 769.00 |
DL TOTAL (I) | 468 443.00 | 443 673.00 | | 468 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 339.00 | 21 393.00 | | 253 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 326.00 | 140 683.00 | | 135 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 302.00 | 42 237.00 | | 40 302.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 771.00 | 211 737.00 | | 497 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 215.00 | 655 905.00 | | 966 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 815.00 | 5 366.00 | 1 430 181.00 | 1 424 815.00 |
FG Production vendue services | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 860.00 | 5 366.00 | 1 433 226.00 | 1 427 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 652.00 | 15 286.00 | | 6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 850.00 | 1 156 726.00 | | 1 433 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 080.00 | 1 099 723.00 | | 1 399 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 769.00 | 57 003.00 | | 34 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 390.00 | | 22 404.00 | 56 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | | 22 404.00 | 14 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 975.00 | 12 835.00 | | 42 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 788.00 | 9 022.00 | | 32 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 3 812.00 | | 10 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 803.00 | 68 803.00 | | 68 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 182 881.00 | 182 881.00 | | 182 881.00 |
VB T. V. A. | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VC Groupe et associés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 339.00 | 3 339.00 | | 253 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 991.00 | 236 761.00 | 230.00 | 236 991.00 |
VW T.V.A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 772.00 | 247 772.00 | | 497 772.00 |