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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 916.00 | 19 758.00 | 27 157.00 | 46 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 650.00 | 64 262.00 | 27 387.00 | 91 650.00 |
BT Marchandises | 45 962.00 | | 45 962.00 | 45 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 503.00 | | 328 503.00 | 328 503.00 |
BZ Autres créances | 65 313.00 | | 65 313.00 | 65 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 643.00 | | 918 643.00 | 918 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 293.00 | 64 262.00 | 946 031.00 | 1 010 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 443.00 | 332 673.00 | | 357 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 553.00 | 34 769.00 | | 110 553.00 |
DL TOTAL (I) | 568 996.00 | 468 443.00 | | 568 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 050.00 | 253 339.00 | | 43 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 135 326.00 | | 154 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 315.00 | 40 302.00 | | 100 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 733.00 | 68 803.00 | | 73 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 034.00 | 497 771.00 | | 377 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 031.00 | 966 215.00 | | 946 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 434.00 | 13 351.00 | 1 413 785.00 | 1 400 434.00 |
FG Production vendue services | -3 534.00 | | -3 534.00 | -3 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 899.00 | 13 351.00 | 1 410 251.00 | 1 396 899.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 453.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 33.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 33.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | 461.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 895.00 | 6 652.00 | | 33 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 545.00 | 1 433 850.00 | | 1 410 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 992.00 | 1 399 080.00 | | 1 299 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 553.00 | 34 769.00 | | 110 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 794.00 | | 12 857.00 | 78 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 754.00 | | 12 857.00 | 36 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 810.00 | 8 453.00 | | 55 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 453.00 | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 794.00 | 154 794.00 | | 154 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 328 503.00 | 328 503.00 | | 328 503.00 |
VB T. V. A. | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 050.00 | 11 697.00 | 31 353.00 | 43 050.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 289.00 | | | 210 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 047.00 | 393 817.00 | 230.00 | 394 047.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 034.00 | 345 681.00 | 31 353.00 | 377 034.00 |