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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 608.00 | 7 091.00 | 19 516.00 | 26 608.00 |
040 Immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 008.00 | 7 091.00 | 34 916.00 | 42 008.00 |
060 Stock marchandises | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
072 Créances – Autres | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
084 Disponibilités | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 447.00 | | 60 447.00 | 60 447.00 |
110 Total général Actif | 102 454.00 | 7 091.00 | 95 363.00 | 102 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 510.00 | | | 392 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 745.00 | | | 26 745.00 |
230 Autres produits | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 522.00 | | | 420 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 355.00 | | | 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
242 Autres charges externes. | 88 338.00 | | | 88 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
252 Charges sociales | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 597.00 | | | 412 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 822.00 | | | 41 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |