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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 896.00 | 10 061.00 | 26 835.00 | 36 896.00 |
040 Immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 296.00 | 10 061.00 | 42 235.00 | 52 296.00 |
060 Stock marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
072 Créances – Autres | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
084 Disponibilités | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
110 Total général Actif | 109 334.00 | 10 061.00 | 99 273.00 | 109 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 657.00 | | | 386 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 385.00 | | | 61 385.00 |
230 Autres produits | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 479.00 | | | 458 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
242 Autres charges externes. | 100 732.00 | | | 100 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 563.00 | | | 158 563.00 |
252 Charges sociales | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 027.00 | | | 454 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
294 Charges financières | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | -387.00 | | | -387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 008.00 | | | 42 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |