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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 32 530.00 | 7 470.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 254.00 | 33 784.00 | 22 470.00 | 56 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 979.00 | 5 730.00 | 239 249.00 | 244 979.00 |
BZ Autres créances | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
CF Disponibilités | 164 200.00 | | 164 200.00 | 164 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 767.00 | 5 730.00 | 461 037.00 | 466 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 022.00 | 39 514.00 | 483 507.00 | 523 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
DH Report à nouveau | -15 087.00 | | | -15 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 982.00 | | | -430 982.00 |
DL TOTAL (I) | -156 841.00 | | | -156 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 159.00 | | | 285 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
EA Autres dettes | 263 574.00 | | | 263 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 349.00 | | | 640 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 507.00 | | | 483 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 349.00 | | | 415 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 254.00 | | 9 400.00 | 47 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 56 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 41 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | | 9 400.00 | 32 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 254.00 | 1 530.00 | | 32 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | 1 530.00 | | 32 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | 5 730.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | 5 730.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 5 730.00 | 5 730.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | 5 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 627.00 | 41 627.00 | | 41 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 574.00 | 263 574.00 | | 263 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VC Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 159.00 | 60 159.00 | 225 000.00 | 285 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 067.00 | 315 067.00 | | 315 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 349.00 | 415 349.00 | 225 000.00 | 640 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
ST Autres comptes | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
YT Sous‐traitance | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 211.00 | | | 134 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 333.00 | | | 81 333.00 |