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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 28 330.00 | 5 670.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 000.00 | 28 330.00 | 20 670.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 557.00 | 1 330.00 | 868 227.00 | 869 557.00 |
BZ Autres créances | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CF Disponibilités | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 328.00 | 1 330.00 | 975 998.00 | 977 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 328.00 | 29 660.00 | 996 668.00 | 1 026 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
DH Report à nouveau | -29 564.00 | | | -29 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 061.00 | | | -51 061.00 |
DL TOTAL (I) | 208 603.00 | | | 208 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 151.00 | | | 225 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
EA Autres dettes | 296 242.00 | | | 296 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 066.00 | | | 788 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 668.00 | | | 996 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 066.00 | | | 623 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 254.00 | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 254.00 | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 784.00 | 1 800.00 | 7 254.00 | 33 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 784.00 | 1 800.00 | 7 254.00 | 33 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 730.00 | | 4 400.00 | 5 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 730.00 | | 4 400.00 | 5 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | | 4 400.00 | 5 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 242.00 | 296 242.00 | | 296 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 867 961.00 | 867 961.00 | | 867 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 60 000.00 | 165 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 465.00 | 943 465.00 | 15 000.00 | 958 465.00 |
VW T.V.A. | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 066.00 | 623 066.00 | 165 000.00 | 788 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 781.00 | | | 86 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |