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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 279.00 | 3 526.00 | 2 753.00 | 6 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 955.00 | 24 242.00 | 32 713.00 | 56 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 553.00 | 27 768.00 | 263 785.00 | 291 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 749.00 | 55 617.00 | 319 132.00 | 374 749.00 |
CF Disponibilités | 144 658.00 | | 144 658.00 | 144 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 659.00 | 55 617.00 | 512 042.00 | 567 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 212.00 | 83 385.00 | 775 827.00 | 859 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 224 957.00 | | | 224 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
DL TOTAL (I) | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 827.00 | | | 775 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 724.00 | | 16 282.00 | 277 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 452.00 | 291 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | 63 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 405.00 | | 16 282.00 | 49 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 716.00 | 8 505.00 | 2 452.00 | 21 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 716.00 | 8 505.00 | 2 452.00 | 21 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 708.00 | | | 178 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785.00 | 6 135.00 | 1 650.00 | 7 785.00 |
VW T.V.A. | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 976.00 | 124 976.00 | | 124 976.00 |