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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 669.00 | | 226 669.00 | 226 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 279.00 | 5 625.00 | 8 654.00 | 14 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 905.00 | 31 624.00 | 29 281.00 | 60 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 503.00 | 37 249.00 | 266 254.00 | 303 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 462 569.00 | | 462 569.00 | 462 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 749.00 | 130 831.00 | 243 918.00 | 374 749.00 |
CF Disponibilités | 278 286.00 | | 278 286.00 | 278 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 264.00 | 130 831.00 | 998 433.00 | 1 129 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 767.00 | 168 080.00 | 1 264 687.00 | 1 432 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 290 851.00 | 224 957.00 | | 290 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 717.00 | 95 893.00 | | 374 717.00 |
DL TOTAL (I) | 995 568.00 | 650 851.00 | | 995 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 3 187.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 16 480.00 | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 285.00 | 105 310.00 | | 255 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 119.00 | 124 976.00 | | 269 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 687.00 | 775 827.00 | | 1 264 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 119.00 | 124 976.00 | | 269 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 354 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620.00 | | | -1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 834.00 | 30 235.00 | | 136 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 354.00 | 949 977.00 | | 1 425 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 636.00 | 854 083.00 | | 1 050 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 717.00 | 95 893.00 | | 374 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 553.00 | | 18 343.00 | 291 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 393.00 | 303 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 393.00 | 75 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 669.00 | | | 226 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 235.00 | | 18 343.00 | 63 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 768.00 | 13 906.00 | 4 426.00 | 27 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 768.00 | 13 906.00 | 4 426.00 | 27 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 460 179.00 | 460 179.00 | | 460 179.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 233.00 | 470 583.00 | 1 650.00 | 472 233.00 |
VW T.V.A. | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 119.00 | 269 119.00 | | 269 119.00 |