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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 474.00 | 103 475.00 | 76 998.00 | 180 474.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 092.00 | 107 514.00 | 77 577.00 | 185 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
072 Créances – Autres | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
084 Disponibilités | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 827.00 | | 46 827.00 | 46 827.00 |
110 Total général Actif | 231 918.00 | 107 514.00 | 124 404.00 | 231 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
230 Autres produits | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
242 Autres charges externes. | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
252 Charges sociales | 185.00 | | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 432.00 | | | 184 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |