| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 867.00 | 92 191.00 | 48 675.00 | 140 867.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 484.00 | 96 230.00 | 49 254.00 | 145 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 573.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
110 Total général Actif | 181 304.00 | 96 230.00 | 85 074.00 | 181 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 074.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 345.00 | | | 50 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 499.00 | | | 77 499.00 |
242 Autres charges externes. | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 344.00 | | | 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
252 Charges sociales | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 122.00 | | | 85 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 623.00 | | | -7 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 726.00 | | | 4 726.00 |