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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 246.00 | 777.00 | 1 023.00 |
040 Immobilisations financières | 272 285.00 | | 272 285.00 | 272 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 309.00 | 246.00 | 273 062.00 | 273 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968 047.00 | | 968 047.00 | 968 047.00 |
072 Créances – Autres | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
084 Disponibilités | 206 496.00 | | 206 496.00 | 206 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 184 746.00 | | 1 184 746.00 | 1 184 746.00 |
110 Total général Actif | 1 458 055.00 | 246.00 | 1 457 808.00 | 1 458 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 701 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 791 136.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 458 256.00 | | |
172 Autres dettes | | | 477 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 457 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 023.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 673 172.00 | | | 673 172.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
222 Production stockée | 332 282.00 | | | 332 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 011 875.00 | | | 1 011 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853 030.00 | | | 853 030.00 |
242 Autres charges externes. | 38 198.00 | 22 078.00 | | 38 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246.00 | | | 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 933 747.00 | 22 078.00 | | 933 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 128.00 | -22 078.00 | | 78 128.00 |
280 Produits financiers | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 8 996.00 | 2 469.00 | | 8 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 504.00 | -17 047.00 | | 59 504.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 285.00 | | | 422 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 569.00 | | | 41 569.00 |