| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 587.00 | 436.00 | 1 023.00 |
040 Immobilisations financières | 414 709.00 | | 414 709.00 | 414 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 732.00 | 587.00 | 415 145.00 | 415 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 289 701.00 | | 289 701.00 | 289 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
072 Créances – Autres | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
084 Disponibilités | 638 292.00 | | 638 292.00 | 638 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 174 810.00 | | 1 174 810.00 | 1 174 810.00 |
110 Total général Actif | 1 590 543.00 | 587.00 | 1 589 955.00 | 1 590 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 701 832.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 927 661.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 429 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 497 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 589 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 021 812.00 | 673 172.00 | | 1 021 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 421.00 | | |
222 Production stockée | -678 346.00 | 332 282.00 | | -678 346.00 |
230 Autres produits | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 034.00 | 1 011 875.00 | | 385 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 040.00 | 853 030.00 | | 150 040.00 |
242 Autres charges externes. | 39 912.00 | 38 198.00 | | 39 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 494.00 | 703.00 | | 3 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 246.00 | | 341.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 511.00 | 41 569.00 | | 47 511.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 299.00 | 933 747.00 | | 241 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 735.00 | 78 128.00 | | 143 735.00 |
280 Produits financiers | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
294 Charges financières | 3 261.00 | 8 996.00 | | 3 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 259.00 | 9 628.00 | | 43 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 525.00 | 59 504.00 | | 136 525.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 309.00 | | | 273 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 569.00 | | | 41 569.00 |