| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 185.00 | 101 065.00 | 136 120.00 | 237 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 044.00 | 107 424.00 | 254 620.00 | 362 044.00 |
BT Marchandises | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
BZ Autres créances | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CF Disponibilités | 405 289.00 | | 405 289.00 | 405 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 758.00 | | 565 758.00 | 565 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 803.00 | 107 424.00 | 820 379.00 | 927 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | 42 764.00 | 13 951.00 | | 42 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 845.00 | 30 329.00 | | 101 845.00 |
DL TOTAL (I) | 176 126.00 | 74 280.00 | | 176 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 787.00 | 60 797.00 | | 108 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 829.00 | 104 726.00 | | 158 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 979.00 | 29 429.00 | | 47 979.00 |
EA Autres dettes | 328 656.00 | 281 782.00 | | 328 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 252.00 | 476 737.00 | | 644 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 379.00 | 551 018.00 | | 820 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 844.00 | 23 580.00 | | 83 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 800.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 285.00 | 22 780.00 | | 78 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 829.00 | 158 829.00 | | 158 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 657.00 | 328 657.00 | | 328 657.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 787.00 | 108 787.00 | | 108 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 278.00 | 51 778.00 | 7 500.00 | 59 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 253.00 | 644 253.00 | | 644 253.00 |