| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AH Fonds commercial | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 824.00 | 128 717.00 | 105 107.00 | 233 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 183.00 | 135 076.00 | 216 107.00 | 351 183.00 |
BT Marchandises | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
BZ Autres créances | 165 086.00 | | 165 086.00 | 165 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CF Disponibilités | 292 847.00 | | 292 847.00 | 292 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 815.00 | | 689 815.00 | 689 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 998.00 | 135 076.00 | 905 923.00 | 1 040 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
DH Report à nouveau | 144 610.00 | 42 764.00 | | 144 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 975.00 | 101 846.00 | | 79 975.00 |
DL TOTAL (I) | 256 101.00 | 176 127.00 | | 256 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 029.00 | 108 787.00 | | 81 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 185.00 | 846.00 | | 168 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 199.00 | 158 829.00 | | 371 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 158.00 | 47 979.00 | | 24 158.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 327 811.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 821.00 | 644 253.00 | | 649 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 923.00 | 820 379.00 | | 905 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 389.00 | 644 253.00 | | 591 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 496.00 | | 1 175.00 | 358 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 488.00 | 351 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 233 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 159.00 | | | 95 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 637.00 | | 1 175.00 | 233 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 452.00 | 28 612.00 | 988.00 | 107 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 093.00 | 28 612.00 | 988.00 | 101 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 199.00 | 371 199.00 | | 371 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 029.00 | 22 597.00 | 58 432.00 | 81 029.00 |
VI Groupe et associés | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 127.00 | 268 927.00 | 22 200.00 | 291 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 821.00 | 591 389.00 | 58 432.00 | 649 821.00 |