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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 509.00 | 27 973.00 | 14 536.00 | 42 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 009.00 | 27 973.00 | 762 036.00 | 790 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 710 659.00 | | 710 659.00 | 710 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 286.00 | | 770 286.00 | 770 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 294.00 | 27 973.00 | 1 532 322.00 | 1 560 294.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 247 450.00 | 259 272.00 | | 247 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 417.00 | 285 678.00 | | 528 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 868.00 | 929 950.00 | | 1 160 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 607.00 | 193 371.00 | | 104 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 703.00 | 83 861.00 | | 34 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 570.00 | 57 919.00 | | 60 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 575.00 | 93 493.00 | | 171 575.00 |
EA Autres dettes | | 4 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 454.00 | 432 805.00 | | 371 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 322.00 | 1 362 756.00 | | 1 532 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 052.00 | | 6 074.00 | 787 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117.00 | 790 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | 42 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 552.00 | | 6 074.00 | 39 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903.00 | 7 187.00 | 3 117.00 | 23 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 903.00 | 7 187.00 | 3 117.00 | 23 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 570.00 | 60 570.00 | | 60 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 588.00 | 89 577.00 | 15 011.00 | 104 588.00 |
VI Groupe et associés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 748.00 | | | 88 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 436.00 | 52 936.00 | 1 500.00 | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 454.00 | 356 443.00 | 15 011.00 | 371 454.00 |