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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 010.00 | 28 042.00 | 10 968.00 | 39 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 510.00 | 28 042.00 | 758 468.00 | 786 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BZ Autres créances | 193 077.00 | | 193 077.00 | 193 077.00 |
CF Disponibilités | 313 725.00 | | 313 725.00 | 313 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 436.00 | | 524 436.00 | 524 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 946.00 | 28 042.00 | 1 282 904.00 | 1 310 946.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 373 368.00 | 247 450.00 | | 373 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 256.00 | 528 417.00 | | 329 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 624.00 | 1 160 868.00 | | 1 087 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 013.00 | 104 607.00 | | 15 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 371.00 | 34 703.00 | | 28 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 754.00 | 60 570.00 | | 79 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 286.00 | 171 575.00 | | 65 286.00 |
EA Autres dettes | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 280.00 | 371 454.00 | | 195 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 904.00 | 1 532 322.00 | | 1 282 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 280.00 | 356 443.00 | | 195 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 009.00 | | 3 312.00 | 790 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 811.00 | 786 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 811.00 | 39 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 509.00 | | 3 312.00 | 42 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 973.00 | 6 880.00 | 6 811.00 | 27 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 973.00 | 6 880.00 | 6 811.00 | 27 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VC Groupe et associés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VI Groupe et associés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 381.00 | 202 881.00 | 1 500.00 | 204 381.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 280.00 | 195 280.00 | | 195 280.00 |