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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 508.00 | 13 182.00 | 2 326.00 | 15 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 4 914.00 | 3 924.00 | 8 837.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 945.00 | 18 096.00 | 1 031 850.00 | 1 049 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 033.00 | 49 956.00 | 795 077.00 | 845 033.00 |
BZ Autres créances | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CF Disponibilités | 536 779.00 | | 536 779.00 | 536 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 144.00 | 49 956.00 | 1 367 188.00 | 1 417 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 090.00 | 68 052.00 | 2 399 038.00 | 2 467 090.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DH Report à nouveau | | -48 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 977.00 | 64 508.00 | | 64 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 301.00 | 1 716 324.00 | | 1 781 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 336.00 | 224.00 | | 92 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | 71 166.00 | | 8 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 729.00 | 367 726.00 | | 196 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 379.00 | 101 282.00 | | 145 379.00 |
EA Autres dettes | 175 218.00 | 30 000.00 | | 175 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 737.00 | 587 132.00 | | 617 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 038.00 | 2 303 456.00 | | 2 399 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 737.00 | 587 132.00 | | 617 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 224.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 746 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 360.00 | |
GE Autres charges | | | 61 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 380.00 | 573 950.00 | | 799 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 403.00 | 509 442.00 | | 734 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 977.00 | 64 508.00 | | 64 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 345.00 | | 600.00 | 1 049 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 139.00 | 4 956.00 | | 13 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 080.00 | 3 102.00 | | 10 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 1 855.00 | | 3 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 553.00 | 20 403.00 | | 29 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 553.00 | 20 403.00 | | 29 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 553.00 | 20 403.00 | | 29 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 218.00 | 175 218.00 | | 175 218.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 786 995.00 | 786 995.00 | | 786 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
VB T. V. A. | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 725.00 | 877 725.00 | | 877 725.00 |
VW T.V.A. | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 737.00 | 617 737.00 | | 617 737.00 |