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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 6 636.00 | 2 201.00 | 8 837.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 745.00 | 22 145.00 | 1 148 601.00 | 1 170 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 896 176.00 | 51 456.00 | 844 720.00 | 896 176.00 |
BZ Autres créances | 60 410.00 | | 60 410.00 | 60 410.00 |
CF Disponibilités | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 612.00 | 51 456.00 | 1 063 156.00 | 1 114 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 357.00 | 73 601.00 | 2 211 756.00 | 2 285 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 381.00 | 16 132.00 | | 19 381.00 |
DG Autres réserves | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 939.00 | 64 977.00 | | 18 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 240.00 | 1 781 301.00 | | 1 800 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 300.00 | 92 336.00 | | 92 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 8 076.00 | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 840.00 | 196 729.00 | | 130 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 254.00 | 145 379.00 | | 148 254.00 |
EA Autres dettes | 30 018.00 | 175 218.00 | | 30 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 516.00 | 617 737.00 | | 411 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 756.00 | 2 399 038.00 | | 2 211 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 516.00 | 617 737.00 | | 319 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 336.00 | | 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 98 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 017.00 | | | 304 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 017.00 | | | 304 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 275.00 | 799 380.00 | | 878 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 336.00 | 734 403.00 | | 859 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 939.00 | 64 977.00 | | 18 939.00 |