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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 025.00 | 8 659.00 | 23 366.00 | 32 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 425.00 | 281.00 | 36 144.00 | 36 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531.00 | 189.00 | 3 342.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 956.00 | 470.00 | 39 486.00 | 39 956.00 |
BT Marchandises | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
BZ Autres créances | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CF Disponibilités | 1 428 183.00 | | 1 428 183.00 | 1 428 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 319.00 | | 1 581 319.00 | 1 581 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 275.00 | 470.00 | 1 620 805.00 | 1 621 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 713.00 | | | 1 344 713.00 |
DH Report à nouveau | -352 025.00 | | | -352 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 025.00 | | | -352 025.00 |
DL TOTAL (I) | 994 027.00 | | | 994 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
EA Autres dettes | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 778.00 | | | 626 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 805.00 | | | 1 620 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 545.00 | | 856 545.00 | 856 545.00 |
FD Production vendue biens | -14 572.00 | | -14 572.00 | -14 572.00 |
FG Production vendue services | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 588.00 | | 886 588.00 | 886 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -83.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 757 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 029.00 | | | -13 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 702.00 | | | -4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 598.00 | | | 907 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 623.00 | | | 1 259 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 025.00 | | | -352 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 470.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 702.00 | 390 702.00 | | 390 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 731.00 | 182 731.00 | | 182 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 778.00 | 626 778.00 | | 626 778.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |