| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 675.00 | 46 865.00 | 107 810.00 | 154 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 803.00 | 3 661.00 | 141 142.00 | 144 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 380.00 | 22 267.00 | 88 114.00 | 110 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 777.00 | 72 792.00 | 404 985.00 | 477 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
BT Marchandises | 696 536.00 | | 696 536.00 | 696 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 721.00 | | 209 721.00 | 209 721.00 |
BZ Autres créances | 3 555 832.00 | | 3 555 832.00 | 3 555 832.00 |
CF Disponibilités | 3 745 679.00 | | 3 745 679.00 | 3 745 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 315.00 | | 189 315.00 | 189 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461 532.00 | | 8 461 532.00 | 8 461 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 939 309.00 | 72 792.00 | 8 866 516.00 | 8 939 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386.00 | 1 371.00 | | 1 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 344 697.00 | 1 344 713.00 | | 1 344 697.00 |
DH Report à nouveau | -660 340.00 | -352 025.00 | | -660 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 458.00 | -308 315.00 | | -102 458.00 |
DL TOTAL (I) | 583 285.00 | 685 743.00 | | 583 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 971.00 | 98 950.00 | | 949 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 552.00 | 76 694.00 | | 57 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 615.00 | 3 635 888.00 | | 6 049 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 772.00 | 182 731.00 | | 591 772.00 |
EA Autres dettes | 404 961.00 | 209 335.00 | | 404 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 808.00 | 281 456.00 | | 193 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247 679.00 | 4 485 054.00 | | 8 247 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 516.00 | 5 170 797.00 | | 8 866 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 485 875.00 | 1 097 518.00 | 20 583 393.00 | 19 485 875.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 102 135.00 | 33 635.00 | 1 135 770.00 | 1 102 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 588 009.00 | 1 131 153.00 | 21 719 163.00 | 20 588 009.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 790 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 371 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 552.00 | |
GE Autres charges | | | 189 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 556.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 744.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 780.00 | 8 727.00 | | 49 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 5 046.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 280.00 | 13 772.00 | | 62 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 250.00 | -13 029.00 | | -62 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | -4 702.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 790 745.00 | 9 790 088.00 | | 21 790 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 893 202.00 | 10 098 403.00 | | 21 893 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 458.00 | -308 315.00 | | -102 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 552.00 | 1 849.00 | | 8 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 765.00 | | 352 012.00 | 125 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 475.00 | | 259 003.00 | 40 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | | 92 590.00 | 17 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | 419.00 | 67 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 376.00 | 58 416.00 | | 14 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 39 896.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 18 520.00 | | 3 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 615.00 | 6 049 615.00 | | 6 049 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 961.00 | 404 961.00 | | 404 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
UX Autres créances clients | 209 721.00 | 209 721.00 | | 209 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 993 084.00 | 993 084.00 | | 993 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 165.00 | 97 609.00 | 762 555.00 | 860 165.00 |
VI Groupe et associés | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554 708.00 | 2 554 708.00 | | 2 554 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 022 787.00 | 3 954 868.00 | 67 919.00 | 4 022 787.00 |
VW T.V.A. | 445 183.00 | 445 183.00 | | 445 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 247 679.00 | 7 485 124.00 | 762 555.00 | 8 247 679.00 |