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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 55 463.00 | 1 092 038.00 | 1 147 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 000.00 | 55 463.00 | 1 219 538.00 | 1 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BZ Autres créances | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CF Disponibilités | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 734.00 | 55 463.00 | 1 253 271.00 | 1 308 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 993.00 | | | -133 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 993.00 | | | -133 993.00 |
DL TOTAL (I) | -132 993.00 | | | -132 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EA Autres dettes | 366 606.00 | | | 366 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 264.00 | | | 1 386 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 271.00 | | | 1 253 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 264.00 | | | 386 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 637.00 | | 78 637.00 | 78 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 658.00 | | | 212 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 993.00 | | | -133 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 275 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 606.00 | 366 606.00 | | 366 606.00 |
UX Autres créances clients | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 264.00 | 386 264.00 | 1 000 000.00 | 1 386 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 620.00 | | | 108 620.00 |
ST Autres comptes | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 126.00 | | | 111 126.00 |