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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 131 963.00 | 1 015 538.00 | 1 147 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 000.00 | 131 963.00 | 1 143 038.00 | 1 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
BZ Autres créances | 364 397.00 | | 364 397.00 | 364 397.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 305.00 | | 390 305.00 | 390 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 305.00 | 131 963.00 | 1 533 343.00 | 1 665 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 263.00 | -133 993.00 | | -160 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 016.00 | -26 270.00 | | -61 016.00 |
DL TOTAL (I) | -220 279.00 | -159 263.00 | | -220 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 120.00 | 12 776.00 | | 349 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 6 634.00 | | 9 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 414.00 | 2 138.00 | | 1 414.00 |
EA Autres dettes | 379 942.00 | 374 473.00 | | 379 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 622.00 | 1 396 021.00 | | 1 753 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 343.00 | 1 236 757.00 | | 1 533 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 808.00 | 53 605.00 | | 56 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 824.00 | 79 874.00 | | 117 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 016.00 | -26 270.00 | | -61 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 713.00 | 38 250.00 | | 93 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 713.00 | 38 250.00 | | 93 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 120.00 | 351 020.00 | | 349 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 942.00 | 379 942.00 | | 379 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 218.00 | 389 218.00 | | 389 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 218.00 | 389 218.00 | | 389 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 622.00 | 1 755 522.00 | | 1 753 622.00 |