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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 649.00 | 601.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 765.00 | 649.00 | 79 116.00 | 79 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 924.00 | 649.00 | 104 275.00 | 104 924.00 |
CU Autres participations | 78 515.00 | | 78 515.00 | 78 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 500.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 9.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778.00 | 1 984.00 | | -778.00 |
DL TOTAL (I) | 40 965.00 | 2 492.00 | | 40 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 088.00 | 30 613.00 | | 17 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 568.00 | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 860.00 | 7 364.00 | | 15 860.00 |
EA Autres dettes | | 8 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 310.00 | 47 355.00 | | 63 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 275.00 | 49 847.00 | | 104 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 638.00 | 47 355.00 | | 40 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 011.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 369.00 | 79 909.00 | | 79 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 147.00 | 77 926.00 | | 80 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778.00 | 1 984.00 | | -778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | 80 000.00 | 1 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 79 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 1 500.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 78 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 524.00 | 107.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 524.00 | 107.00 | 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 193.00 | 6 521.00 | 22 672.00 | 29 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 310.00 | 40 638.00 | 22 672.00 | 63 310.00 |