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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 066.00 | 184.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 215.00 | 1 066.00 | 81 149.00 | 82 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 963.00 | 1 066.00 | 102 897.00 | 103 963.00 |
CU Autres participations | 80 965.00 | | 80 965.00 | 80 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 1 165.00 | 1 943.00 | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 814.00 | -778.00 | | 4 814.00 |
DL TOTAL (I) | 45 778.00 | 40 965.00 | | 45 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 683.00 | 29 193.00 | | 22 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | 17 088.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 169.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 884.00 | 15 860.00 | | 15 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 119.00 | 63 310.00 | | 57 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 897.00 | 104 275.00 | | 102 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 012.00 | 40 638.00 | | 41 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 242.00 | | 102 242.00 | 102 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 702.00 | 79 369.00 | | 102 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 888.00 | 80 147.00 | | 97 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 814.00 | -778.00 | | 4 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 765.00 | | 2 450.00 | 79 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 515.00 | | 2 450.00 | 78 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649.00 | 417.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | 417.00 | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 683.00 | 6 576.00 | 16 107.00 | 22 683.00 |
VI Groupe et associés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 119.00 | 41 012.00 | 16 107.00 | 57 119.00 |