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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 387.00 | 16 671.00 | 3 716.00 | 20 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 337.00 | 16 671.00 | 80 666.00 | 97 337.00 |
072 Créances – Autres | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
084 Disponibilités | 81 012.00 | | 81 012.00 | 81 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
110 Total général Actif | 183 800.00 | 16 671.00 | 167 129.00 | 183 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 690.00 | 152 804.00 | | 126 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 086.00 | 11 643.00 | | 44 086.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | 835.00 | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 860.00 | 165 282.00 | | 172 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721.00 | 667.00 | | 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 842.00 | 49 704.00 | | 45 842.00 |
242 Autres charges externes. | 31 296.00 | 31 688.00 | | 31 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 178.00 | 2 711.00 | | 3 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 463.00 | 37 705.00 | | 46 463.00 |
252 Charges sociales | 14 817.00 | 4 990.00 | | 14 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | 5 519.00 | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 10 806.00 | 10 800.00 | | 10 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 539.00 | 143 784.00 | | 157 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 321.00 | 21 498.00 | | 15 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 504.00 | 43.00 | | 1 504.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 954.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 252.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 772.00 | 17 665.00 | | 15 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 449.00 | | | 95 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |